0.0580% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,213,093.67 | 4,381,713.53 | 18,968,131.55 | 10,286,750.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,945,667.87 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,033,916,882.68 | 1,027,598,352.57 | 1,035,781,011.25 | 1,036,463,488.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.92 | 0.00 |