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富国泓利纯债债券型发起式C(007176)

2024-03-27     1.03730.0386%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)253,541.81466,408.49804,632.54280,966.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00439,405.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,059,626.2233,680,908.3164,243,073.4540,417,908.69
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.430.00