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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)

2020-01-17     1.02270.0293%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)45,388,931.6631,764,903.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,224,201.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,906,988,735.825,119,988,815.40
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.95
基金累计净值增长率(%)0.000.95