行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国中债1-5年农发行债券指数C(007198)

2020-01-23     1.02320.0293%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)359.99730.99161.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0076.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,726.7947,395.6327,729.12
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.93