0.0674% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,173,878.19 | 1,256,086.04 | 21,711.96 | -10.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,030,596.66 | 0.00 | 21,708,066.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 153,595,799.13 | 131,672,406.96 | 206,860,869.80 | 2,729.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.97 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 26.34 | 0.00 | 23.90 | 0.00 |