-2.1056% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,445,355.66 | 566,067.79 | -9,608,227.80 | -31,016,188.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -162,106,527.65 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 764,670,741.72 | 707,944,493.69 | 698,681,171.95 | 662,519,906.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 |