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天弘华享三个月定开债券(007220)

2020-02-21     1.02940.0389%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)18,825,779.7624,429,185.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,031,571,762.662,040,653,855.34
期末单位基金资产净值(元)1.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00