-0.1130% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 96,216,399.00 | 135,697,575.85 | 50,064,524.57 | 57,167,490.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 67,482,326.75 | 0.00 | 261,195,491.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,006,545,839.88 | 5,984,255,701.12 | 3,368,795,802.18 | 5,350,794,216.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 2.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.87 | 0.00 | 13.01 |