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民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)

2020-03-30     1.02020.0294%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)152,657,244.49150,475,051.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)24,369,732,135.4319,107,048,382.18
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00