0.5528% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 422,742.91 | 4,694,229.42 | 434,324.31 | 1,861,829.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 67,683,278.30 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 455,295,569.19 | 376,534,404.63 | 650,310,837.76 | 653,845,140.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.81 | 0.00 | 0.00 |