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人保中高等级信用债C(007265)

2020-01-23     0.9968-0.0201%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-31
基金本期净收益(元)537,135.46
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)51,276,148.03
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00