0.0921% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -684,686.18 | 325,984.78 | -448,162.91 | 984,238.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,315,948.14 | 0.00 | 9,969,842.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,879,185.95 | 52,371,461.75 | 51,576,187.93 | 58,467,123.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 2.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 20.56 |