主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 31,273,043.85 | 41,474,849.17 | 14,158,401.19 | 8,718,104.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,272,287.72 | 0.00 | 3,365,360.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,992,874,617.24 | 3,000,585,812.15 | 2,009,239,777.72 | 503,365,579.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 2.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 14.55 |