0.1214% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,280,742.52 | 711,125.25 | 2,841,798.95 | 996,989.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 13,560,856.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,947,802.10 | 106,775,463.24 | 114,336,960.02 | 122,728,511.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 0.00 |