-0.0361% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 94,522.05 | -112,888.70 | -260,003.31 | 46,246.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,087,149.14 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,013,517.66 | 14,448,437.93 | 15,151,164.64 | 17,120,577.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 0.00 |