0.1798% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,486,127.16 | 6,920,696.42 | 2,499,916.15 | 1,905,283.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,977,405.68 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,657,621,934.70 | 418,877,962.33 | 318,040,522.35 | 316,659,233.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 |