0.1076% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -76,977.23 | 32,221.08 | -98,021.65 | 213,763.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 109,600.60 | 0.00 | 279,676.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,694,515.18 | 1,681,716.75 | 1,879,432.20 | 2,149,941.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.07 | 1.12 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.24 | 0.00 | -0.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 14.95 |