0.0094% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 230,280,498.55 | 73,479,733.72 | 61,152,425.61 | 47,268,080.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 281,608,567.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,066,406,252.75 | 7,826,768,719.77 | 9,852,888,728.10 | 9,386,132,805.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |