主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,590,280.91 | 420,628.10 | 2,608,156.87 | 2,388,050.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 454,035.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,432,138.71 | 23,215,980.85 | 12,463,276.84 | 983,973,826.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |