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国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)

2024-03-28     1.44071.6080%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,009,448.69180,857.356,955,136.73-2,809,918.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00264,813,822.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,070,973,846.801,070,426,171.181,120,031,983.421,254,456,727.43
期末单位基金资产净值(元)1.631.641.801.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0079.740.00