主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,009,448.69 | 180,857.35 | 6,955,136.73 | -2,809,918.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 264,813,822.16 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,070,973,846.80 | 1,070,426,171.18 | 1,120,031,983.42 | 1,254,456,727.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.63 | 1.64 | 1.80 | 1.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 79.74 | 0.00 |