主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,052,210.29 | -10,356,507.87 | -5,140,169.88 | 2,532,134.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37,101,776.48 | 0.00 | 58,639,021.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.75 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 105,728,337.27 | 113,778,451.58 | 123,342,552.12 | 136,524,314.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.48 | 1.60 | 1.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.80 | 0.00 | 7.73 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 48.39 | 0.00 | 75.29 |