行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)

2020-02-20     1.46762.8163%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)801,144.90719,190.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,260,196.904,124,588.39
期末单位基金资产净值(元)1.241.12
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00