主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,134,150.83 | -2,157,366.90 | -760,158.08 | 759,470.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,976,110.42 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 41,565,360.80 | 52,064,992.03 | 48,747,597.62 | 54,024,743.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.19 | 1.26 | 1.44 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.51 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.73 | 0.00 |