-0.0255% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,005,425.14 | -1,566,099.63 | -4,263,240.64 | 3,653,041.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31,815,744.70 | 0.00 | 44,684,372.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 215,287,221.92 | 228,669,192.50 | 265,298,833.16 | 288,517,330.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 1.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 20.44 |