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嘉实汇达中短债债券C(007320)

2020-01-17     1.02090.0098%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-30
基金本期净收益(元)868,060.56
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)40,268,865.96
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00