-0.1802% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -168,327.87 | -489,505.19 | 4,364,278.43 | -188,158.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,824,799.41 | 0.00 | 16,395,590.51 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,344,543.96 | 45,057,082.92 | 59,909,700.63 | 133,471,490.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 1.44 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.07 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 49.26 | 0.00 | 49.37 | 0.00 |