0.0247% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,957.32 | 170,611.43 | 48,827.69 | 81,188.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 745,498.52 | 0.00 | 809,169.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,094,684.83 | 6,996,467.53 | 7,575,863.09 | 8,414,288.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 2.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 16.61 |