0.0873% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,455,357.37 | 35,818,638.88 | 10,455,155.40 | 18,081,678.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,327,917.34 | 0.00 | 68,550,099.54 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,023,028,263.52 | 1,536,976,078.88 | 1,558,994,727.05 | 2,042,502,616.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 1.43 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 11.78 |