0.1630% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,523,385.40 | 24,470,949.70 | 10,860,995.45 | 50,250,022.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 160,831,723.07 | 0.00 | 123,344,657.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,099,195,328.27 | 2,088,277,239.63 | 2,062,320,875.90 | 2,037,272,965.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 3.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 15.92 |