-0.0950% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -95,909,247.62 | 61,016,144.01 | -491,909.30 | 56,221,599.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 570,869,928.19 | 0.00 | 605,926,295.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.91 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,124,001,647.16 | 1,227,787,188.51 | 1,219,463,274.86 | 1,302,896,418.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.74 | 1.87 | 1.84 | 1.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.55 | 0.00 | -0.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 86.90 | 0.00 | 94.81 |