主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,286,453.82 | -491,909.30 | 56,221,599.49 | 18,921,440.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 605,926,295.26 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,227,787,188.51 | 1,219,463,274.86 | 1,302,896,418.58 | 1,265,408,480.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.87 | 1.84 | 1.95 | 2.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 94.81 | 0.00 |