主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 120,127,756.91 | 318,271,665.57 | 104,460,485.01 | 150,666,440.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 682,553,248.59 | 0.00 | 790,129,001.40 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,980,331,732.49 | 10,736,621,949.14 | 7,641,560,700.66 | 12,035,485,297.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 2.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 13.48 |