主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -994,544.37 | -433,221.34 | 488,352.38 | 593,757.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -10,254,982.37 | 0.00 | -7,773,795.98 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.37 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,596,524.88 | 18,882,639.44 | 20,353,495.98 | 22,200,872.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -13.95 | 0.00 | -1.18 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -36.82 | 0.00 | -27.45 | 0.00 |