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易方达中短期美元债债券(QDII)A(007360)

2020-01-15     1.0285-0.1165%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-30
基金本期净收益(元)6,217,118.05
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)405,164,148.00
期末单位基金资产净值(元)1.04
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00