主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,847,923.16 | -1,229,446.51 | -2,861,710.43 | 4,270,938.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,328,476.45 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 156,780,865.76 | 125,623,424.55 | 116,254,337.54 | 123,786,963.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.21 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |