0.0089% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,078,458.61 | 13,980,566.03 | 5,512,512.32 | 903,462.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 120,368,906.89 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,361,712,700.53 | 1,242,342,336.96 | 1,225,398,173.64 | 98,136,466.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |