0.0814% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,512,512.32 | 1,972,674.93 | 472,452.02 | 596,760.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,907,868.64 | 0.00 | 1,867,479.11 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,225,398,173.64 | 98,136,466.39 | 96,736,405.36 | 28,316,767.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 2.35 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.93 | 0.00 | 15.87 |