0.0978% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,614,470.26 | 28,055,452.79 | 7,849,342.72 | 8,304,210.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 178,313,589.60 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,060,606,480.57 | 1,047,053,362.82 | 1,035,596,857.10 | 1,030,934,833.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.53 | 0.00 | 0.00 |