主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,076,278.39 | -913,625.51 | -129,707.09 | 152,746.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,436,237.45 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 52,554,753.18 | 53,636,394.57 | 65,971,595.67 | 70,616,867.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 0.00 |