0.1105% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,671,862.28 | 402,280.35 | 429,997.67 | 350,877.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 20,078,843.95 | 0.00 | 1,068,889.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,314,941.89 | 147,340,913.47 | 7,900,301.77 | 28,513,211.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.99 | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.02 | 0.00 | 15.64 | 0.00 |