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华宝中证A100ETF联接C(007405)
2025-06-03
1.2883
0.2100%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-10-09
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
36,925,231.91
1,958,890.21
-523,282.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,815,321.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
363,254,767.12
852,380,018.67
11,761,782.41
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.30
1.35
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.88
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.69
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