0.1107% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,453,130.16 | 30,262,470.51 | 9,775,082.65 | 21,289,972.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 257,131,819.58 | 0.00 | 307,325,639.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 966,302,945.57 | 1,104,685,324.37 | 1,238,731,476.01 | 1,374,108,299.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.30 | 1.32 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 3.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.34 | 0.00 | 33.08 |