主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,964.56 | 38,163.01 | 9,752.80 | 25,618.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,574.18 | 0.00 | 8,432.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 691,429.06 | 694,614.70 | 691,823.32 | 2,218,326.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 1.16 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 11.67 |