0.3484% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -258,495.25 | 341,710.85 | 62,445.75 | 345,162.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,761,658.41 | 0.00 | 27,385,052.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.60 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,184,920.21 | 62,424,473.49 | 68,761,241.47 | 73,101,752.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.46 | 1.58 | 1.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.10 | 0.00 | 2.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.32 | 0.00 | 59.90 |