0.0167% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,971,841.18 | 2,587,339.86 | 3,310,238.84 | 3,363,438.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -22,728,633.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 73,075,495.53 | 71,662,488.69 | 322,236,156.37 | 320,244,949.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |