0.0809% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,751,303.89 | 16,104,985.31 | 5,505,467.28 | 4,878,641.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31,472,488.87 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 464,836,478.31 | 431,435,678.75 | 855,940,913.48 | 851,710,796.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 0.00 |