0.1836% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -161,735,891.65 | -28,020,211.03 | -110,541,663.91 | 84,470,927.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,398,965,582.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,661,445,788.56 | 2,999,376,087.14 | 3,259,982,605.46 | 3,077,065,827.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.64 | 1.70 | 1.83 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.37 |