主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,411,544.40 | -17,411,919.01 | -7,965,409.22 | 0.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -33,266,965.54 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,037,693.77 | 233,585,917.68 | 191,506,517.72 | 204.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |