0.0876% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,985,709.01 | 97,779,614.43 | 23,929,197.01 | 29,682,800.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 287,022,879.75 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,277,660,922.93 | 3,231,668,699.69 | 3,202,403,554.68 | 3,186,017,576.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.76 | 0.00 | 0.00 |