-0.0813% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,644.36 | 10,649.02 | 2,755.87 | 7,204.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,070.38 | 0.00 | 12,777.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 212,121.85 | 223,714.65 | 380,157.68 | 365,456.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 1.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 12.13 |