1.0509% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -457,108.35 | -590,291.95 | 74,723.21 | 526,610.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,403,552.19 | 0.00 | 8,876,825.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,693,055.58 | 46,730,502.92 | 53,344,286.14 | 51,508,078.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.13 | 1.20 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.41 | 0.00 | 2.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.08 | 0.00 | 24.81 |