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工银沪港深股票C(007512)

2024-03-28     0.71871.6693%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,814,216.83-4,754,823.55-11,724,022.22-6,327,533.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-23,598,231.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,946,269.4849,022,355.9248,812,803.5554,102,247.35
期末单位基金资产净值(元)0.730.830.830.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-24.940.00