主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,814,216.83 | -4,754,823.55 | -11,724,022.22 | -6,327,533.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -23,598,231.78 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 52,946,269.48 | 49,022,355.92 | 48,812,803.55 | 54,102,247.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.83 | 0.83 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.05 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.94 | 0.00 |